21 января 2007 г. 01-00 мск

Пришло время подводить итоги недели. Всю прошедшую неделю лично меня не оставляло ощущение, что рынок делает все наполовину, не до конца и не правильно. Останавливается и разворачивается там, где по идее не должен этого делать. В чем дело, что за новые уровни появились на валютных парах, откуда они взялись?

Попробую разобраться.

1) С тех пор как на EUR был пробит уровень поддержки на 1.3050 (5 января 2007) в игру вступила фигура именуемая двойной вершиной. Я не раз показывал ее на дневных графиках и говорил, что технической целью для нее является уровень 1.2800-1.2820, т.е. высота фигуры приблизительно равна 240 пипсов, значит цель 1.3050 - 240 п. = 1.2810, у рынка было целых две недели + неплохие американские данные для того, чтобы достичь этого технического уровня, что же помешало? Помешали покупки евро "неизвестными" бандитами на уровне 1.2900. Что же это за уровень, надо наконец разобраться, кто такая эта "тётя Нина из Тбилиси" ("Мимино") или проще говоря попробуем разложить по полочкам все известные нам уровни по паре евро-доллар. (Для разбора полетов использую дневной график, выкладывать не буду, думаю каждый может посмотреть его в своей программе ТА)

а) уровень 1.3050 - уровень пробития двойной вершины + дневной пик 9 января 2007 г. + пик падения 18 декабря 2006 г. На данный момент является одним из ключевых сопротивлений для роста пары.

б) уровень 1,2890(80)-1.3000 - мощное сопротивление пробитое рынком 24 ноября 2006 г., затем поддержка от которой мы встали в лонг по евре. Поддержка пробита 10 января 2007 г. Этот же уровень дневные максимумы 16 и 19 января, от которых рынок продавал евру. На настоящий момент тоже является сопротивлением (второстепенным).

в) уровень 1.2865- поддержка на 100 дневной скользящей средней он же пик нисходящего движения на 12 января 2007 г.. Сейчас второсортная поддержка.

г) уровень 1.2810 (+- 10 п.) - 200 дневный мувинг, нижняя граница недельного восходящего канала + техническая цель движения фигуры двойная вершина - сильная, очень сильная поддержка.

А вот теперь уровень 1.2900-1.2910 от которого евро покупали 16,17,18 и даже 19 января. Что это за уровень? Кто же такая эта тётя Нина? Не знаем мы такую. Но кто-то очень, очень хочет убедить нас что это сильный уровень поддержки, от которого евро обязательно надо покупать. Не верьте им - пустышка это, а не уровень.

В этом свете можно предполагать, что толстые дяди решили создать иллюзию "сильного уровня", чтобы потом перед дальним броском на север было бы где пострелять лосей и запасти провизии в поход. Возможно я не прав и это новый сильный уровень поддержки, не знаю. Однако более вероятным на данный момент видится сценарий прорыва уровня 1.2900 вниз и похода к действительно сильному и технически оправданному уровню 1.2800(20), сбор стопов и далее наверх к нашим старым, неизменным уже две недели целям на 1.3110, 1.3210.

Дабы Вы не предполагали, что я думаю так один вот вам ссылка на статью от VTB24, там у людей информации поболее моего (я так думаю!) http://analit.onlinebroker.ru/forex/daily.asp?news_id=190107.10

Исходя из сказанного предлагаю урезать излишки лонгов с текущих уровней (оставить самый мизер на случай если вдруг сразу пойдут вверх) и приготовиться к закупкам в районе 1.2820.

Для тех кто не в курсе всей войны:

Позиция лонг EUR открыта 1.3000, затем закрыта в районе 1.2980 (-20 п.), затем восстановлена в районе 1.2920 (средняя цена позиции таким образом около 1.2940(50)), т.е. есть возможность сейчас (при открытии) уйти с плюсом в 10-20 пунктов или зафиксировать большую часть позиции.

Лично я фиксировать свою позицию не буду, а просто дополнительно куплю (усреднюсь) в районе 1.2820. (но Вы не обращаете на меня внимания это просто - жадность).

Глобальному же восходящему тренду евро (недельный график) по прежнему пока ничего не угрожает.

2) Конкретно про йену я еще не писал, вот наверное и пришло время. Меня очень сильно удивило когда после "засады" устроенной самураями из японского ЦБ йена порвав уровень 121.40 была остановлена (вот смех то) на 20 пипсов выше, на уровне 121.60. Если честно, то после речей Фукуи сана я ожидал, что рынок истерично продаст йену и не только по кроссам (чтоб провалился этот проклятый ФуЙ), но и против бакса. Что же помешало рынку пройти на крайне (подчеркиваю) крайне негативных для йены новостях не 100 пипсов, а к примеру 300. Или Вы хотите сказать, что драгоценная йена не может нарисовать свечу в 300 пипсов? Может. Кто сомневается посмотрите данные ну хотя бы на 14.12.2005 г.

Итак, здесь уровень 121.60. Опять тётя Нина? Вот здесь в отличие от евро я не буду так утверждать. Скорее здесь не пресловутая "тётя", а японский ЦБ или минфин (или оба два), ну некому больше было развернуть рынок на этом уровне, ни у каких толстосумов денюжек не хватит. Вы представляете какие стопы стояли за тем уровнем? Да курс автоматом должно было подбросить к 122 как минимум, а тут 20 пипсов, очень хорошо и точно рассчитана сумма продаж и уровень, а Вы как думайте?

На следующий день рынок также не бросился сломя голову продавать йену, интересно почему? BOJ передумал и поднял ставку? Фукуи торжественно поклялся поднять ставку на следующем заседании на пол процентных пункта? Курс консолидируется? Это йена то консолидируется? Да она не умеет! Йена может долго и нудно карабкаться вверх по мувингам иногда отскакивая для порядка на 30-60 пипсов, йена может лететь вниз как подбитый мессершмит или вверх как ракетоноситель "Прогресс-М", йена может метаться как поросёнок в мешке в канале размером в 100-150 пипсов сурово уничтожая стопы, вот только стоять на месте и консолидироваться в коридоре в 10-20 пипсов (как евро) йена не умеет, ну не умеет и все тут. А тут гляди ка! Консолидируется! Может ликвидность на рынке совсем низкая? Да нет вроде. В чем же тогда дело. Я думаю в том, что толпа carry trades карабкаясь вверх на стены Измаила, наконец то увидела в бойнице совсем рядом, прямо перед собой страшное, перекошенное от гнева и злости лицо японского ЦБ с большим пулеметом наперевес. Ну? Кто повторит подвиг Матросова? Кто вперед на амбразуру? Нет таких среди буржуевJ , кишка у них тонка! Это тебе не ракетами через пол континента стрелять. Не полезут они на фашистский дзот. СТРАШНО! Ведь наверняка убьют! Пулемет то, большой и патронов у BOJ много, ой как много, на всех хватит + камикадзе наверняка в запасе есть! Короче мыслю что не дадут японцы курсу расти, по крайней мере в обозримом будущем. Скоро ведь G7 собирается (февраль), а там за падающую кирпичом йену Синдзо Абе по головке не погладят, думаю и немцев и британцев и американцев достали японские и китайские машины по цене велосипеда. Меркель им все что накипело выскажет, да и другие тоже, так что лучше пусть не за ради собственной экономики, а во избежании пинков нужно самураям курс то попридержать. Может конечно я говорю полную чушь, может выдумал я все? А почему тогда рост прекратился? Ведь пятница была - прекрасный повод закрыться явно выше сопротивления, уничтожить его на фиг, сделать на выходные гэп пунктов в 100 и в космос. Ну распродажу не начинают понятно почему, не на чем. Совсем никакого повода продавать, ну совсем. А покупать страшно, вдруг пулеметная очередь. Вот залегли и ждут, кто первый в атаку, а самые умные потихоньку отползать начали.

Из всего вышесказанного делаю вывод, если и после публикации протоколов BOJ во вторник (5-00GMT) будут (простите) сопли жевать перед уровнем 121,60 то солить (в смысле селить) USD/JPY к чертовой матери со стопом на 121,70 и тейком на 119,80 для начала. (Но повторю не раньше выхода протоколов во вторник, хватит с меня фунт-йены, да низвергнет ее всевышний вниз фигур на 15-20!).

Про йену пока все.

3) Кабель или кобель? Как правильно? GBP короче.

"Ну что тебе сказать про Альбион? На острове нормальная погода. "

Даже слишком нормальная, если урагана не считать J , ну прям не одной плохой экономической новости. Как в Союзе ей богу! Доярка надоила, тракторист намолотил, шахтер тоже ого-го ….. и ни одного ЧП, даже Скотланд Ярд ударно трудится, вот и убийцу Литвиненко уже нашли, прям коммунизм и рай на земле. Однако вот Вам, ложка сами знаете чего в Вашу бочку мёда:

(Взято с сайта Forexpf.ru)"

19:01:07 21:11

В настоящий момент недавнее тестирование парой фунт/доллар фигуры 1.9700 выглядит как оздоровительная коррекция, поскольку стерлинг довольно легко восстановил потери, вернувшись в области 1.9750. Однако стоит отметить, что падение британской валюты проходило на хорошем объеме, а при возвращении к текущим уровням, а также при тестировании 1.9760 таких объемов не наблюдалось. Потенциал верхней стороны для стерлинга сохраняют сегодняшние позитивные данные по розничным продажам, которые значительно превысили прогнозные оценки. Однако признаки утомления рынка налицо. Многие крупные игроки уже держат длинные портфели в британской валюте, спекулянты же желают покупать лишь на понижениях. А это позволяет фунту восстанавливаться, но не наращивать достижения. В то же время значение данных по розничным продажам вполне может оказаться переоцененным, поскольку Банк Англии уже повысил ставки, поэтому сегодняшние позитивные цифры сами по себе лишь подтверждают правильность решения, но не дают сигналов об ужесточении монетарной политики в дальнейшем. "

В общем я вне рынка и никаких ценных идей по кабелю у меня сейчас нет.

4) Данные на следующей неделе.

Данных не очень много, супер ценных нет, поэтому предполагаю, что технические цели всю неделю будут на первом месте. Тем не менее.

Рынок сейчас уперся в три вещи - жилищный рынок в США, перспективы ставок в Японии и следующие телодвижения сэра Кинга с командой, на все остальное он похоже плевать хотел.

Следовательно нетрудно проследить в какое время вероятны наибольшие всплески активности:

Вторник 5-00 GMT Японские протоколы

Среда 9-30 GMT Британия (Протоколы + ВВП)

Четверг 4-30 GMT Япония Пресс конференция кого то из комитета по денежно-кредитной политике

15-00 GMT Продажи жилья на вторичном рынке

23-30 GMT Индексы цен в Японии

ну может быть еще будет движение на IFO Германии в 9-00 GMT

Пятница 15-00 GMT продажи на первичном рынке жилья в США

Самый козырный день опять четверг. Что ждать от данных не знаю и гадать не буду, могу только предположить, что любое, даже самое незначительное ухудшение данных с жилищного рынка Америки может конкретно завалить доллар, поскольку зарэжет надежду на "мягкую посадку" в Пиндостане.